甚麼是染藍？染藍可預測嗎？投資染藍股票策略—施凌教學第三十二集

甚麼是染藍？染藍可預測嗎？投資染藍股票策略—施凌教學第三十二集
教學類別：基本分析-股票篇
＊甚麼是染藍(0:12)
＊染藍不需靠消息，有數可計(1:05)
＊投資染藍股票三步曲、回顧施凌看旺旺(151)(4:12)
＊染藍例子：旺旺、康師傅、恆安、友邦、百麗、中煤為證
＊實例：昆侖能源(0135)染藍(8:41)

恆生指數是香港股票市場的指標之一，目標是為香港股票市場（或經濟）作一個量化了的指標供作參考，情況像香港樓市指標的中原指數。恆指由其代表的成份股（即藍籌股Blue Chips）的市值計算出來的，代表了港交所全部股票12個月平均市值涵蓋率的63%。「染藍」其實是形容躋身恆指成份股之一，而市場不少基金或ETF都以跟蹤恆生指數為目標，若某股票躋身恆指成份股（染藍），這些基金都要買入染藍股票相對的股份更新恆生指數跟蹤的比例，那麼這股票在買盤底下，股價當然上漲，亦是為何市場都喜愛及留意各染藍股票。

＊染藍不需靠消息，有數可計
一般而言，某股票染藍都是從新聞中報告得知，我們知道消息後股價可能已經上揚了不少，如果可以較早知道結果，便可偷步買進！但如何得知道呢？
一）若要投資於染藍股票，需要留意恒指檢討時間表，恒指會於每季檢討，日子是二月中、五月中、八月中、及十一月中，以統計計算，恆指成份股最大機會又變化的是十一月中，其次是五月中，留意日子，再計以下。
二）要被獲選為（或剔除）恒生指數成份股，任何公司都要符合以下準則：
a) 位列在聯交所上市所有普通股份總市值或成交額於90%之列(一年內的平均值)及
b) 公司必須在港交所上市滿24個月以上
其後再以以下排名：
c) 公司市值及成交額之排名；
d)不同行業在恒指內能否反映股市分佈；及
e)公司的財政狀況
實際部署，於恒指檢討時：
一）恆指成份股現有50隻，網上或有些簡單股票網站或程式，掃描一次恆指90％市值及成交額最高的50隻股票，是否於現時恆指成份股一樣，若不是，那數隻可能是染藍新貴。若嫌麻煩，可濟後一些等市場炒那隻染藍新貴，然後檢查。檢查後，可能發然那隻股票將被剔除。
二）如果檢查於現時恆指成份股一樣，即沒有太大機會成份股有調動。
留意，這染藍新貴部署，未必需要與結果一樣，因為最終落實恆指新貴，還有”公司的財政狀況”主觀的因素，若於染藍新貴公佈前投資，我們只是投資與哪隻股票最大機會染藍，市場都是這樣分析，就算最終”爆冷”選中另外一隻股票，我們尋找了（或確認市場熱炒的股票），熱門的染藍股票價格都會上漲。

＊投資染藍股票三步曲
一）染藍之前一至三個月有炒作：
原因：
都是市場炒一些大機會納入成份股的，預期基金將會買入該股票，拉高價格，但基金貿然買入一隻”非藍籌”股票，會增加成本甚至與基金列出的目的不符，所以大多數基金都會於公佈後才買進染藍新貴。
例子：
旺旺(151)
施凌當時於茶聚二(看YouTube PPT回顧)亦有建議旺旺染藍機會極高，建議＄6.75(現價買入)。
二）染藍後多回調：
原因：
a) 指數基金（如2800）其目標或”生存價值”是追蹤恆指走勢，恆指成份股一改變，各指數基金都一定要買入或剔除相關股票
b) 還有傳統基金，其目標基準都以恆指相比，恆指成份股一改變，這些基金都有可能改變股票比重，或買入相關恆指新貴股票。
例子：
我們發現一個現象，染藍後的股票大多數都回調，染藍公佈後價格可能上漲，但始終亦要回落，甚至低於公佈前的價格
三）染藍公佈，價格回調後全破高位

＊實例：昆侖能源(0135)染藍
一）歷史回調：
以上染藍股票於公佈後價格都上漲，但其後都回調至染藍公佈前或更低的價格，昆能(135)宣佈正式染藍前股價為＄14.92，可以此為入市位。
二）技術分析：
分兩注於＄15.7買入，另一注於＄14.9可買入
三）基本分析：
昆能(135)高估了約一成，合理價應在＄14.6，但當市場炒起染藍風，股價將上揚而合理價不需反映的。
所以大家大可於＄15.7先入一注，於＄14.9或以下再買進，
第三步曲：
以中線持有為目標才可大致反映基金入市及公司盈利的情況，買入後當然以破高位為目標，那就是＄16.96！
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